엑셀 특정한 날짜 환율 적용하기

엑셀 환율 적용.xlsx

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엑셀을 사용하여 인보이스를 만들거나 세금계산서를 발행할때

아래와 같은 상황이 발생될 수 있다.

 

1. 외화로 거래가 되었으나 환율을 원화로 변경하여 인보이스 작성시

2. 외화로 거래가 되었으나 세금계산서 발행이 필요할 경우 세금계산서는

   무조건 원화로 발행되어야 하므로 환율에 따라 환종 변경이 필요하다.

 

아래는 서울 외국환 중개소에 공시되는 매매기준율을 가지고 엑셀로 수식을

만들어 보았다.

첫번째로 환율표를 만든다.

E~I열은 서울외국환중개소에 로그인하여 기간별 매매기준율을

EXCEL 파일로 다운로드 받아서 붙여넣기 한 것이다.

엑셀로 다운받으면 상기와 같이 환율 데이터가 나오는데 이부분을 복사하여

"환율"시트 E열에 붙여넣기한다.

여기에서 A/B/C/D열에 들어가는 수식은 다음과 같다.

A2열 : =SUBSTITUTE(E2,".","-") 또는 =VALUE(SUBSTITUTE(E2,".","-"))

B2열 : =IF(COUNT(FIND("USD",F2)),"USD",IF(COUNT(FIND("EUR",F2)),

"EUR",IF(COUNT(FIND("JPY",F2)),"JPY",IF(COUNT(FIND("DKK",F2)),

"DKK",IF(COUNT(FIND("SGD",F2)),"SGD",IF(COUNT(FIND("NOK",F2)),

"NOK",IF(COUNT(FIND("KRW",F2)),"KRW")))))

C2열 : =IF(B2="JPY",G2/100,G2)

D2열 : =IF(B2="USD","1",I2)

 

* A2열 : SUBSTITUTE 함수(문자 변경 함수)를 쓰는 이유는 서울외국환중개소 환율 DATA를

붙여넣기할때 2021.03.02처럼 "."으로 표시되기 때문에 엑셀에서는 텍스트로 인식한다.

따라서 "-"으로 바꿔주면되는데, 혹시나 수식이 안먹힐 경우 앞에 VALUE 함수를 붙여주면 된다.

* B2열 : F열의 통화명에서 필요한 키워드만 추출하는 수식이다. 수식여러개를 넣어서

복잡해보이지만 단순 반복적인 수식이다. 추출해야할 환종이 여러개라서 같은 수식이 여러번

들어갔다.

 

서울외국환 중개소에는 KRW -> USD로 바꾸는 기간별 매매기준율이 없기 때문에

위와 같이 USD G열 환율을 I열에 입력하였다.

* USD외 다른 환율(JPY, SGD, DKK 등)은 I열이 USD로 변경하는 CROSS RATE이다.

 

이제 확인시트에서 환율 변경하는 수식을 만들어 보자

E3열 수식 : =IF(COUNTIFS(환율!$A:$A,B3,환율!$B:$B,C3),SUMIFS(환율!$C:$C,환율!$A:$A,B3,환율!$B:$B,C3),"1")

F3열 수식 : =IF(COUNTIFS(환율!$A:$A,B3,환율!$B:$B,C3),SUMIFS(환율!$D:$D,환율!$A:$A,B3,환율!$B:$B,C3),"1")

G3열 수식 : =ROUNDDOWN(E3*D3,0)

H3열 수식 : =IF(C3="USD",D3,IF(C3="EUR",D3*F3,D3/F3))

 

E랑 F열은 환율시트에서 원화환산/USD환산 계수를 가져오는 수식이다.

 

* 파일 UPLOAD하였으니 필요하신분은 사용해주시길,,,